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台海核电遭问询:结合期末资金是否存流动性风险

发布时间:2019-11-21 18:35:53 浏览次数:4520

新浪财经讯10月14日消息,台湾核电收到深圳证券交易所《关于台湾海峡曼努埃尔核电设备有限公司2019年半年度报告的询证函》。深交所对控股股东的流动性、存货和增资分别进行了调查。

关于公司流动性,深交所表示(1)截至报告期末,公司货币资金余额为1.16亿元,其中1.11亿元限于货币资金,包括履约债券、银行承兑汇票、信用证存款和银行存款冻结。(2)报告期末,公司应收账款余额为10.46亿元,其中关联方应收账款余额为7.21亿元。(3)报告期末,公司短期借款13.16亿元,一年内到期非流动负债13.41亿元,长期贷款3.21亿元。深圳证券交易所要求:1 .说明报告期内公司货币资金是否被冻结;2.补充披露公司应收关联方款项是否存在回收风险;3.解释公司与最终货币基金组织是否存在流动性风险。

关于存货,深交所表示:(1)报告期末,公司建设合同形成的已完成资产和未结算资产余额为19.46亿元。(2)2018年12月13日,公司披露,由于项目建设的需要,公司计划与控股股东签订重大合同补充协议,增加集装箱锻件等产品的供应,预计增加22亿元,总额不超过58.5亿元。(3)报告期末,公司控股股东台湾海峡集团持有的全部股份均被冻结,质押率为94%。深圳证券交易所要求:1 .解释施工合同形成的已完工资产和未结算资产余额的详细情况;2.上述主要合同自签署之日起至目前执行期间是否履行了义务;3.结合公司控股股东的财务状况和股权冻结情况,应补充上述重大合同的执行是否存在重大不确定性。

此外,深交所还计划根据公司控股股东与四家投资机构签署的《投资意向书》,以现金方式增加公司资本50亿元。深交所担心公司控制权是否发生变化。

请在10月22日前回复。

来源:新浪财经

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